★思惑＆期待★[9115]明海グループ[464A]QPS[6387]サムコほか

2026年3月18日

さて、ザラバをチェックしております。

昨晩17日のNY株式市場は続伸。原油相場が高値から反落後安定した為に安心感が漂い、住宅関連指標が予想を上回った他、原油動向に連れたインフレ懸念の緩和で長期金利が低下し、更にプライベートクレジット関連株の回復も手伝い、終日堅調に推移。ダウ平均株価は46.85ドル高の46,993.26ドルと2営業日小幅続伸し、ナスダック総合指数も105.35ポイント高の22479.53ポイントと2営業日続伸となりました。ドル/円相場は一時1ドル158.70円台があるなど158.90円台まで円高進行。原油相場の鎮静化でインフレ懸念が後退し、FOMCを控えた調整で長期金利低下に伴いドル売りが優勢となりました。

日経平均株価は買われてスタート。5日線上に戻してきました。物色はイラン情勢を睨んだ思惑・期待を受けた株や中小型株のようですねぇ。

それでは、今日ピックアップした銘柄は以下の通りです。

■[9115]明海グループ[3/4追加]

▼3/4にLINE公式で配信

現在の相場環境において無視できないのが、地政学リスクに伴う海運テーマへの資金流入です。中東情勢の緊迫化による運賃市況の変動は、船主である同社の保有船価値や契約更改時のレートにポジティブな影響を与える側面があります。そんな中で明海グループが買われております。同社は独立系の外航船主として、自動車専用船、タンカー、バラ積み船などの貸船事業を幅広く展開しており、主要顧客である日本郵船との長年にわたる強固なパートナーシップを背景に、安定的な中長期契約を確保しており、収益のボラティリティを抑えた堅実な経営が特徴。直近の業績進捗は良好で第3四半期時点で通期計画を大きく超過。上方修正や増配への期待感もあるようです。ホルムズ海峡封鎖の長期化への思惑もあって人気化しているようですねぇ。PER11.0倍、PBR0.70倍と割安な株価も手掛けやすいと短期的な値幅取りを狙う個人も多そうです。

■[4025]多木化学[12/17追加]

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同じくイランによるホルムズ海峡封鎖で肥料の原材料となる尿素などの調達が困難になる恐れがあり、既に農業肥料の国際市況に上昇圧力が掛かっております。多木化学は1885年に日本初の人工肥料を開発した名門企業…一昨日ご紹介した片倉コープアグリ、OATアグリオは上昇一服となる中、その割安さもあって買われている様子です。戦時に高まる食料危機という思惑も買われる理由となりそうです。イラン情勢長期化の懸念が高まる程買われる可能性を見ております。

■[464A]QPSホールディングス[12/9追加]

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13日に「政府は、ワシントンで今月予定される日米首脳会談で、米国が進める次世代型ミサイル防衛構想『ゴールデン・ドーム』への参加を伝える方向で調整に入った」と報じられた事で宇宙関連への物色が増えております。QPSホールディングスは小型SAR（合成開口レーダー）衛星の開発・運用を手掛ける、九州発の最先端宇宙ベンチャーです。独自の展開型アンテナ技術により、従来のSAR衛星の常識を覆す軽量化と低コスト化を実現した点が最大の特徴で、この技術により、夜間や雲に覆われた状況下でも地表を鮮明に観測できるため、安全保障や災害監視の観点から防衛省をはじめとする政府機関からの大型受注も相次いでおり、防衛関連としての思惑買いが流入中です。衛星からの画像データの商用利用も本格化しており、農業やインフラ管理など民間分野への活用拡大も視野となりそうですねぇ。青天井相場に突入しております。

■[6387]サムコ[5/29追加]

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個人投資家・有限亭玉介：【ペロブスカイト太陽電池】まだまだ注目！高市政権の肝いりテーマ【FISCOソーシャルレポーター】

3月12日決算にて「上期経常は6％増益で着地」とした事が好感されたサムコが堅調です。同社はSiC（炭化ケイ素）やGaN（窒化ガリウム）といった化合物半導体の加工領域に特化しており、パワー半導体など次世代半導体などのニーズに適した企業であり、海外売上比率が7割を超えるグローバルニッチトップです。光通信用のレーザーダイオードや高輝度LEDの製造プロセスでも同社の装置は多用されており、AIデータセンターの拡大に伴う光通信需要の恩恵も期待できる事もあり、業績面でも思惑・期待を受けているようです。昨日野村証券も保有割合が増加したとの大量保有報告書が出たようなので、引き続き注目です。

本日は以上です。

▼その他、本日動意している銘柄は以前ご紹介済みです。

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